Atividades: Importar e lançar extratos bancários no sistema, analisando saldos e movimentações. Realizar a conciliação bancária diária das contas, mantendo registro fiscal dos últimos oito anos. Executar o fechamento de caixa (dinheiro e cheques), assegurando conferência dos valores. Projetar os pagamentos semanais e mensais considerando o fluxo de caixa disponível. Realizar acertos financeiros com clientes, garantindo correção dos valores. Cadastrar pagamentos nos bancos (transferências, PIX e boletos), conferindo valores e notas correspondentes. Monitorar financiamentos, acompanhando valores, prazos e condições contratadas. Acompanhar os custos de tarifas bancárias e informar à gerência a necessidade de negociação. Contribuir com outras atividades do setor, quando necessário. Horario de Trabalho: 08h às 17h48 com intervalo das 12h às 13h Benefícios: Plano de saúde Conceição Vale alimentação por assiduidade Café na empresa Almoço na empresa Uniformes Transporte/deslocamento: ônibus fretado Parceria odontológica Parceria com instituições de ensino Oportunidades de crescimento Pagamento: R$3\.000,00 \- R$4\.200,00 por mês Local do trabalho: Presencial
João Silva
Indeed · HR
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