Resumo da Vaga: Executar rotinas administrativas e operacionais da área financeira, focando em contas a pagar, contas a receber, e atendimento a fornecedores e clientes. Principais Destaques: 1. Foco em contas a pagar e receber e atendimento financeiro. 2. Garante o cumprimento de prazos e precisão das informações financeiras. 3. Suporte eficaz às demais áreas da empresa. Executar rotinas administrativas e operacionais da área financeira, com foco em contas a pagar, contas a receber, atendimento a fornecedores e clientes, e lançamentos e baixas em sistema ERP. Atua garantindo o cumprimento de prazos, precisão das informações financeiras e suporte eficaz às demais áreas da empresa * Arquivar documentos físicos e digitais referentes ao contas a pagar e receber, garantindo fácil acesso e organização. * Preparar lotes de pagamentos diários e gerar borderôs e remessas aos bancos, acompanhando a efetivação. * Efetuar baixas de pagamentos e recebimentos via retorno bancário no ERP. * Compensar carteiras, pagamentos e recebimentos antecipados e notas de devolução no sistema. * Negociar débitos vencidos com clientes por telefone, e\-mail ou WhatsApp, emitindo boletos e documentos de cobrança. * Conferir faturamento e enviar remessas de cobrança aos bancos. * Elaborar relatórios semanais de inadimplência e envio ao depto comercial * Emitir relatórios semanais de Fechamento Financeiro/Contábil * Conferir e lançar despesas correios * Emitir faturas mensais dos cartões de credito e o demonstrativo das despesas, encaminhar aos portadores para prestação de contas e encaminhar para lançamento do pagamento. * Conciliar cobranças via DDA (Débito Direto Autorizado) entre aplicativo bancário e ERP. * Registrar movimentações como tarifas bancárias, antecipações, receitas de cartões (ex: Cielo, Pagar.me) * Atender fornecedores e clientes, prestando suporte eficaz em assuntos financeiros, cobrança e devoluções. * Tratar títulos descontados no sistema. * Cumprir as normas, politicas, procedimentos e o código de ética da empresa.
João Silva
Indeed · HR
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