ANALISTA FINANCEIRO

Descrição

Resumo da Vaga: Profissional financeiro responsável por Contas a Receber, Pagar, Tesouraria e apoio a relatórios, garantindo a conformidade e otimização de ganhos. Principais Destaques: 1. Gestão completa de Contas a Receber, Pagar e Tesouraria 2. Otimização de ganhos financeiros e suporte em câmbio 3. Apoio a fechamentos mensais e relatórios gerenciais **Requisitos:** * **Escolaridade:** Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou áreas correlatas. * **Experiência:** Vivência prévia no setor financeiro Contas a Receber e cobrança, Contas a pagar e Tesouraria. * **Conhecimentos específicos:** Excel intermediário a avançado, matemática financeira e domínio de processos de conciliação. **Atividades:** **Contas a Receber (CONREC) e Cobrança** * Monitoramento de Recebíveis: Realizar a conferência diária dos recebimentos e identificar pendências de clientes. * Suporte à Cobrança: Atuar na régua de cobrança preventiva, enviando lembretes de vencimento e processando baixas no sistema ERP. * Conciliação de Receitas: Garantir que todos os créditos em conta correspondam às faturas emitidas. **Contas a Pagar (COMPAG)** * Gestão de Compromissos: Organizar o cronograma de pagamentos semanal. * Operacionalização Bancária: Lançar pagamentos em portais bancários e criar duplicatas conforme a necessidade. * Análise de Documentação: Validar notas fiscais e boletos, garantindo a conformidade com as políticas internas antes do agendamento. **Tesouraria e Fluxo de Caixa** * Conciliação Bancária: Executar a conciliação financeira em D\+1, reportando discrepâncias ao supervisor. * Atualização de Fluxo: Alimentar diariamente a planilha de fluxo de caixa com pagamentos realizados e previsões da semana. * Rendimentos: Aplicar saldos remanescentes ao final do dia para otimizar ganhos financeiros. * Suporte em Câmbio: Realizar cotações de câmbio sob demanda para aprovação da Controladoria, assim como o gerenciamento do hedge cambial. **Relatórios de Apoio** * Posição Financeira: Enviar diariamente o saldo a pagar e a previsão de caixa para o superior imediato. * Auxílio em Fechamentos: Apoiar o fechamento mensal, organizando a documentação para a contabilidade.