* Fluxo de caixa e projeções. * Conciliação bancária e baixas no ERP. * Programação/execução de pagamentos. * Controle de saldos, transferências e aplicações. * Relacionamento com bancos, limites e tarifas. * Apoio a captação/investimentos e simulações. * Fechamento financeiro e relatórios gerenciais. * Compliance, controles internos e LGPD. * Compliance: seguir políticas internas, auditoria, segurança e LGPD.