Agente administrativo - Tesouraria

Descrição

Resumo da Vaga: Profissional operacional para movimentação financeira, controle de conformidade, análise de pagamentos, acompanhamento de saldos e apoio na gestão de numerário. Principais Destaques: 1. Atuação em movimentação financeira e controle bancário 2. Análise e acompanhamento de saldos e pagamentos 3. Apoio na segurança e gestão do fluxo de numerário **Descrição e Responsabilidades:** **Horário:** 08:30 ÀS 18:00 **Nível:** Operacional **Regime de contratação:** Efetivo – CLT * Inserir o movimento diário de movimentação financeira e arrecadação bancária. * Participar no controle da conformidade das movimentações diárias realizadas junto ao Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB). * Verificar as compensações das contas inerentes aos processos da área financeira. * Analisar pagamentos que não foram processados ou repassados. * Acompanhar saldos disponíveis nos terminais evitando excessos ou falta (ATM). * Conferir valores em custódia nas transportadoras. * Controlar o abastecimento dos ATMs. * Apoiar na administração do fluxo diário de numerário dentro da Cooperativa. * Participar da segurança na custódia de cheques em posse da Cooperativa. * Participar e acompanhar todo o processo de compensação, Contas a Pagar, lançamentos em conta, aplicações, fluxo de caixa, SPB. * Controlar diariamente os saldos bancários. * Analisar e aprovar as Transferência Eletrônica Disponível (TED) do Sicoob. * Controlar os serviços de compensação bancária. * Verificar e controlar os extratos bancários. * Apoiar na preparação do fechamento financeiro diário do fluxo de caixa. * Participar e apoiar no monitoramento da qualidade no atendimento dos Caixas. **Requisitos:** * Residir em Manhuaçu/MG; * Formação superior completa ou em andamento; administração, ciências contábeis e áreas afins. * Habilidade para atendimento via telefone * Conhecimento avançado em Excel; Diferenciais: * Experiência na função. **Benefícios:** Assistência médica, Assistência odontológica, Auxílio academia, Auxílio creche, Auxílio educação, Participação nos lucros, Previdência privada, Seguro de Vida, Vale\-alimentação, Vale\-refeição