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Resumo da Vaga: Buscamos profissional organizado e analítico para atuar com Contas a Pagar, executando rotinas financeiras, garantindo prazos e a saúde financeira da empresa. Principais Destaques: 1. Executar pagamentos e transferências, garantindo prazos e acuracidade. 2. Controlar fluxo de caixa, analisando e elaborando projeções futuras. 3. Apoiar suprimentos e controlar despesas internas. Descrição: Estamos em busca de um profissional organizado, analítico e capaz de atuar de forma independente nas rotinas de Contas a Pagar. Precisa ter domínio dos processos financeiros, agilidade para resolver demandas e atenção aos prazos. Perfil responsável, comprometido e com visão crítica para garantir a saúde financeira da empresa. Responsabilidades e atribuições * Executar pagamentos e transferências (PIX, TED, DDA etc.), garantindo prazos, acuracidade e atualização das obrigações financeiras. * Conferir boletos e notas fiscais via DDA, acionando responsáveis para regularização de pendências. * Realizar fechamento diário dos caixas, efetuando baixas, lançamentos no sistema, conciliações bancárias e arquivamento de relatórios. * Preparar relatórios de pagamentos, conferindo ordens, vencimentos, centros de custo, valores e autorizações. * Extrair e validar informações de pagamentos do sistema, liberando\-os para provisão e execução. * Atualizar e controlar o fluxo de caixa (diário, mensal e projetado), analisando diferenças entre previsto x realizado e elaborando projeções futuras. * Emitir e conferir extratos bancários, monitorando entradas, saídas e saldos para a movimentação financeira do dia. * Lançar adiantamentos (fornecedores e viagens), além de conferir e autorizar despesas de viagens conforme política vigente. * Realizar estornos e correções de lançamentos, alinhados às orientações das áreas de custos e contabilidade. * Acompanhar fornecedores, controlando pendências, adiantamentos e garantindo documentos para conclusão das operações. * Apoiar suprimentos, preparando mapas de cotação, recomendando melhores opções de compra e inserindo pagamentos via cartão de crédito quando necessário. * Controlar despesas internas, como Correios, para rateio entre áreas e registro adequado. * Emitir notas de débito em situações onde não há emissão de Nota Fiscal pelo fornecedor. * Executar lançamentos financeiros diversos, como aluguéis, retiradas de sócios e despesas recorrentes. * Desenvolver e manter modelos de previsão de fluxo de caixa, criando cenários alternativos e análises estratégicas para suporte à tomada de decisão. * Executar atividades complexas com autonomia, cumprindo demandas adicionais solicitadas pela liderança. Requisitos e qualificações * Formação superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas. * Experiência mínima de 4 anos em rotinas financeiras. * Conhecimento em Matemática Financeira. * Vivência com sistemas contábeis e operações bancárias. * Domínio de controle financeiro, conciliações e rotinas de tesouraria. * Habilidade com Pacote Office (Excel intermediário/avançado). * Experiência com ERP TOTVS (preferencialmente linha RM). 2511280202191890321
