Analista de Tesouraria

Descrição

**Pronto para decolar com a gente?** Queremos profissionais que não têm medo de pensar fora da caixa, amam trabalhar em equipe e entendem que grandes resultados vêm do esforço coletivo e de relacionamentos sólidos. Apoiamos quem quer crescer junto com a gente, com responsabilidade, criatividade e paixão pelo que faz. **Se você se encaixa nesse perfil, vem construir o futuro com a gente.** **Missão do cargo:** Garantir a gestão eficiente do caixa e da liquidez da empresa, executando operações financeiras e negociando com instituições para otimizar recursos. Monitorar riscos financeiros e implementar estratégias alinhadas aos objetivos corporativos. Fornecer suporte analítico e operacional para a tomada de decisões financeiras estratégicas. **Atividades:** * Movimentar e monitorar contas correntes, mantendo equilíbrio de saldos e otimizando aplicações financeiras; * Realizar aplicações financeiras (CDB e Compromissadas), negociação e cotação junto aos bancos; * Executar operações cambiais e respectivos controles documentais; * Preparar relatórios financeiros recorrentes e sob demanda; * Atender auditorias internas e externas, garantindo entrega de documentações e relatórios pontualmente; * Controlar e acompanhar contratos de empréstimos e suas condições financeiras (amortizações, pagamentos de juros, comprovações financeiras e manutenção de garantias); * Assegurar compliance com políticas internas, auditorias e regulações externas; * Executar o fechamento de caixa diário, semanal e mensal; * Garantir a correta contabilização das operações da tesouraria; * Apoiar na confecção do orçamento anual da Tesouraria. **Requisitos:** * Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Matemática, Economia ou áreas correlatas. * Vivência anterior com sistema SAP FI / TRM, será um diferencial. * Experiência no setor contábil, será um diferencial. ### **Regime de Contratação:** CLT ### **Conhecimentos e Habilidades necessárias:** Pacote Office, SAP ### **Benefícios:** Vale Transporte, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Vale Refeição, PLR, Auxílio Creche, Previdência Privada, Wellhub \- Antigo Gympass, Licença Maternidade Estendida, Licença Paternidade Estendida ### **Departamento:** Corporativo de São Paulo