Analista de Asset Servicing

Descrição

**Sobre a área:** A área deFund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia. **No seu dia a dia:** **Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):** * Cálculo de Cotas de Fundos; * Controle das posições, preços e variação dascotas dos fundos; * Acompanhamento da liquidação de operações e docaixa dos fundos; * Acompanhamento dos investimentos dos fundos; * Atendimento aos Gestores dos Fundos * Otimização dos controles e processos internos; **Contabilidade (fundos líquidos, estruturados e offshore):** * Contabilização dos fundos de investimento; * Elaboração de balancetes mensais; * Disponibilização de documentação aos auditores externos; * Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros; * Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras **Middle Office:** * Acompanhar o fluxo de movimentação/liquidação diária dos cotistas nos fundosOnshore (Fundos líquidos CVM555, Fundos de Investimento em Participações \- FIP, Fundos de Investimento Imobiliário \- FII, Fundos de Investimento Creditório \- FIDC) eOffshore * Realizar controle de posições de clientes nos fundos de investimentos Onshore e Offshore; * Operacionalizar Eventos de fundos de investimentos (cisão, incorporação, masterização, alteração de gestão e transferências de entradas e saídas); * Operacionalizar Eventos de Passivo (portabilidade de distribuidor, cessão, doação, sucessão; aporte e resgates por ativos) * Gestão e pagamentos de contratos de Distribuidores * Elaborar relatórios para clientes internos e externos * Relacionamento com contrapartes \- Administradores, Gestores externos, Distribuidores e clientes; * Dar suporte às áreas comerciais do BTG e Gestores internos * Ser capaz de interagir com várias áreas do Banco * Controle Regulatório das Ofertas dos Fundos Fechados * RI e Escrituração de cotas de fundos de investimentos listados na B3 * Escrituração de Ativos de Renda Variável e Renda Fixa **Esperamos de você:** * Graduação em Engenharia, Economia ou Administração; * Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras; * Inglês avançado; * Excel avançado; * Capacidade analítica * Habilidade em Programação (desejável) * Facilidade de comunicação e trabalho em equipe. * Bom relacionamento interpessoal * Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas Benefícios CLT * Participação nos Lucros e Resultados (PLR); * Auxílio Alimentação e Refeição; * Plano Médico; * Plano Odontológico; * Auxílio Creche/Babá; * Vale Transporte; * Gympass; * TotalPass; * Programa de Apoio Pessoal (EAP); * Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; * Desconto em Farmácia; * Programa de Nutrição; * Programa de Gestantes; * Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã