**Indústria do segmento metalúrgico/industrial busca Analista de Tesouraria para atuar de forma presencial, com foco nas rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, garantindo organização, previsibilidade de caixa e compliance financeiro.** Missão do cargo Garantir o controle e a execução eficiente das rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, assegurando pontualidade nos pagamentos, rigor na cobrança, conciliação das informações e suporte à previsibilidade de caixa da empresa, com foco em organização, redução de riscos e aderência às políticas internas. **Principais responsabilidades** Contas a Pagar Programar, conferir e executar pagamentos (boletos, transferências, PIX, TED), respeitando prazos, alçadas e prioridades. Conferir documentos de suporte: notas fiscais, pedidos, contratos, medições, aprovações internas e dados bancários. Controlar vencimentos e organizar o calendário de pagamentos, evitando juros, multas e pagamentos em duplicidade. Manter cadastros de fornecedores e dados bancários atualizados, com os devidos controles de validação. Apoiar negociações de prazos e condições com fornecedores, em alinhamento com Compras e liderança. Contas a Receber (CAR) Emitir cobranças, acompanhar vencimentos, identificar atrasos e realizar cobrança ativa e preventiva. Controlar recebimentos (boleto, PIX, TED, depósito etc.), garantindo baixas corretas e rastreabilidade. Gerir inadimplência: manter aging atualizado, registrar tratativas, negociar acordos e acompanhar recuperações. Apoiar áreas Comercial e Operações com informações sobre situação financeira de clientes (pagamentos, liberações, bloqueios). Conciliação e controles Realizar conciliações bancárias diárias/semanais (extratos x sistema), identificando divergências e corrigindo pendências. Garantir integridade das informações no ERP/sistema financeiro (lançamentos, baixas, centros de custo, classificações). Organizar e arquivar documentos e comprovantes financeiros, assegurando rastreabilidade para auditorias e fechamentos. Relatórios e apoio à gestão de caixa Atualizar controles de fluxo de caixa realizado e previsto (visão semanal e mensal). Elaborar relatórios básicos de tesouraria: posição diária de caixa, pagamentos programados, recebimentos previstos, aging de inadimplência. Sinalizar riscos e alertas (falta de saldo, concentração de vencimentos, pagamentos críticos, clientes com atrasos recorrentes). Compliance e melhoria de processos Cumprir políticas internas de pagamentos, acessos, alçadas e segregação de funções. Sugerir melhorias e automações nas rotinas (padronização de cadastros, checklists, SLAs, relatórios). Apoiar implantação ou melhorias de ERP; será diferencial experiência prévia com Sankhya ou outro ERP financeiro. Requisitos Ensino superior cursando ou completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas. Experiência prévia nas rotinas de Contas a Pagar, Contas a Receber e conciliação bancária. Conhecimento em fluxo de caixa e uso de sistemas financeiros/ERP. Excel em nível intermediário. Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: R$2\.252,46 \- R$3\.500,00 por mês