Assistente Financeiro

Descrição

Resumo da Vaga: Responsável por executar atividades de contas a pagar e receber, garantindo pontualidade e agilidade nos compromissos financeiros. Principais Destaques: 1. Gestão de contas a pagar e receber com foco em agilidade financeira. 2. Acompanhamento de fluxo de caixa e relatórios financeiros. 3. Otimização de processos e conciliação contábil. Responsável por executar as atividades de contas a pagar e receber, visando a pontualidade no pagamento dos compromissos financeiros da empresa, com maior agilidade possível. § Recepcionar e conferir todos os documentos para pagamento e recebimento das empresas, verificando as devidas aprovações, conforme as normas e procedimentos estabelecidos; § Conciliar a documentação recebida e os boletos de cobrança\\\\DDA´s; § Acompanhar carteira de recebíveis cobrando inadimplência de clientes; § Preparar as previsões de pagamentos diários, semanais, mensais para fluxo de caixa; § Preparar relatórios sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação diária; § Efetuar os lançamentos relativos à movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, borderôs de pagamento e valores recebidos; § Preparar e acompanhar o calendário das obrigações contratuais fixas da empresa, tais como aluguéis, cartões corporativos, contas de energia e telefone, encargos sociais, benefícios, impostos, dentre outras, cobrando as áreas responsáveis; § Realizar lançamento e geração de arquivo para a tesouraria, garantindo a visualização do(s) lote(s) de pagamento para aprovação; § Gerar extrato diário das contas bancárias para identificação de saldos e realização da conciliação; § Efetuar no sistema, as baixas dos pagamentos e recebimentos realizados no dia; § Cobrar e conciliar os demonstrativos de gastos dos cartões corporativos, os mapas de viagens e as faturas das operadoras; § Acompanhar e cobrar os documentos necessários para a liquidação dos adiantamentos concedidos e fazer os lançamentos no sistema; § Preparar e manter atualizado os arquivos físicos dos pagamentos e recebimentos realizados e encaminhar à contabilidade ao final do mês; § Monitorar contas a receber e a pagar da empresa, a fim de que não haja perdas ou discrepância nos dados; § Executar anulação de baixas bancárias para acerto contábil e fiscal; § Auxiliar setor contábil em acertos e diferenças (créditos/débitos) na Conciliação Contábil; § Executar identificação créditos referentes a devoluções de mercadoria e pagamentos em duplicidade; § Executar contato com fornecedores para recuperação de créditos relativos a adiantamentos (duplicidade) e devoluções de mercadoria; § Executar o recebimento de notas fiscais de vendas efetuadas para o mercado interno e realizando conferência quanto à data de emissão, vencimento e criação de pedido; § Atuar na melhoria contínua dos processos na área; § Performar suas atividades de acordo com as regras institucionais, normas de segurança, de saúde, de higiene e da segurança do trabalho; § Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente empresarial; Zelar pela limpeza e organização do local de trabalho.