COORDENADOR TESOURARIA

Descrição

Sobre a Vaga **Missão do Cargo:** Coordenar as rotinas de Tesouraria e Operações Financeiras, incluindo liquidez, pagamentos, conciliação bancária, dívida, garantias e controles internos, atuando como referência técnica da equipe e assegurando a qualidade da execução, a disciplina de governança e a melhoria contínua dos processos. **Principais Responsabilidades do Cargo:** * Coordenar a elaboração da posição diária de caixa e do fluxo de caixa projetado de curto, médio e longo prazo, validando premissas e análise de desvios. * Supervisionar a agenda de pagamentos e a alocação de recursos, garantindo aderência ao calendário financeiro, às alçadas de aprovação e à estratégia de liquidez. * Coordenar a conciliação diária de extratos bancários, aplicações, empréstimos, derivativos e demais movimentações financeiras, assegurando fechamento tempestivo. * Atuar como referência técnica da equipe em operações bancárias, produtos financeiros, empréstimos, garantias, tarifas, juros, amortizações e contabilização financeira. * Acompanhar vencimentos, covenants, garantias, procurações, certidões e documentação bancária crítica, escalando riscos e pendências à gerência. * Apoiar a estruturação e execução de captações, renovações de linhas, operações com fornecedores, CRA/CPR/NCE e demais instrumentos de funding corporativo. * Acompanhar operações de câmbio, hedge e liquidações financeiras, assegurando registro sistêmico, suporte documental e aderência à política vigente. * Conduzir indicadores da área, incluindo acuracidade do forecast, aging de conciliações, rejeições de pagamento, custo da dívida, headroom e pendências operacionais. * Coordenar o atendimento às auditorias interna e externa, bem como às demandas de bancos, Jurídico, Contabilidade, Fiscal, FP\&A, Compras e Compliance. * Distribuir atividades, orientar tecnicamente os analistas, garantir cobertura operacional e promover treinamento, padronização e revisão periódica de rotinas. * Mapear e liderar iniciativas de automação, integração bancária, racionalização de controles manuais e melhoria dos processos de tesouraria e pagadoria. * Monitorar exceções de política, falhas de conciliação, riscos de liquidez, quebras de processo e potenciais fragilidades de controle, propondo ação corretiva imediata. **Escolaridade:** Ensino Superior Completo (Obrigatório) Pós Graduação (Desejável) **Área de Formação:** Contabilidade, Comércio Exterior, Economia ou áreas afins. **Competências Técnicas:** **Obrigatórios** ✅Fluxo de Caixa, Liquidez e NCG \- Avançado. ✅Matemática Financeira e Análise Financeira \- Avançado. ✅ Pacote Office / Excel / Modelagem \- Avançado. ✅SAP / ERP / TRM / Integrações Bancárias \- Avançado. ✅Funding, Garantias e Produtos Financeiros \- Avançado. ✅Conciliação Bancária, Fechamento e Contabilização \- Avançado. ✅Pagamentos, Alçadas e Governança Operacional \- Avançado. ✅Controles Internos, Compliance e Auditoria \- Avançado. **Desejáveis** Power BI / Automação / Indicadores \- Intermediário. Câmbio, Hedge e Risco Financeiro \- Intermediário.