* Fechar diariamente o contas a pagar por empresa para verificar a capacidade de pagamento; * Planejar e gerir as atividades do setor Financeiro; * Acompanhar a evolução do orçamento (Planejado x Realizado); * Efetuar negociação com instituições financeiras; * Manter contato contínuo com instituições financeiras para identificar investimentos com melhores taxas disponíveis. * Monitorar obrigações contábeis e financeiras; * Aplicar e captar recursos com o mercado; * Acompanhar e gerir as contas a pagar com o subordinado; * Gerir as contas a receber com o Setor de Faturamento; * Avaliar a conciliação Bancária; * Emitir relatórios financeiros sempre que necessário; * Acompanhar o fechamento contábil; * Avaliar e negociar prazos junto ao setor de compras; * Elaborar, implementar e avaliar o Plano de metas setorial, realizando análises críticas e promovendo melhorias contínuas, com base no Planejamento Estratégico; * Desenvolver, padronizar, avaliar, aprovar, atualizar e implementar os documentos do setor atendendo aos requisitos do programa de Qualidade (POP, PRQ, Manuais, etc.); * Acompanhar auditorias internas do setor Financeiro; * Zelar pelo sigilo e confiabilidade dos valores financeiros; * Coordenar, orientar, acompanhar e auxiliar subordinados, substituindo\-o em suas atividades quando necessário; * Orientar seus subordinados sobre como efetuar a organização dos documentos do setor; * Desenvolver o Programa de Treinamento dos profissionais do setor; * Acompanhar reuniões relativas ao financeiro; * Participar de reuniões estratégicas, quando solicitado pela Diretoria; * Manter contato periódico e relacionamento profissional com os parceiros. * Realizar contato cotidiano com os setores financeiros dos clientes estreitando relacionamento e evitando atraso nos pagamentos das faturas mantendo\-as em dia e garantindo o fluxo de caixa; * Realizar cobrança e acompanhamento de inadimplentes; * Acompanhar juntamente com a assessoria jurídica ações de recuperação financeira de inadimplentes; * Apresentar os resultados ao Gerente Geral; * Desempenhar tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério do Gerente geral e/ou Diretoria Presidente; * Acessar os bancos pelo internet banking e anotar o saldo bancário para verificar se terá o valor suficiente para pagamento de todas as obrigações, verificando diariamente com o diretor os valores que estão em caixa para suprir o pagamento das obrigações; * Verificar diariamente os valores depositados pelos clientes para verificar quais pagaram e quais estão inadimplentes, coordenando a cobrança junto ao auxiliar de cobrança; * Autorizar cadastros de clientes (que não tiverem restrições, boas referências ou for cliente antigo), recorrendo à gerência em casos específicos; * Atender às demandas da contabilidade, dos bancos, fornecedores, fazendo o envio de documentação, preenchimento de formulários e outros correlatos, tanto em relação à empresa quanto em relação às pessoas físicas dos diretores; * Participar de reuniões da contabilidade, envolvendo a gerência * e / ou diretoria sempre que necessário para tomar decisões; * Fazer no início de cada mês a conciliação bancária referente ao mês anterior comparando os extratos bancários com os pagamentos e recebimentos do mês em análise; * Coordenar as atividades do contas a pagar e receber, fazendo a liberação de crédito, e a análise do perfil do cliente, bem como o andamento de como está caminhando o relacionamento empresa x cliente, através de verificação diária do trabalho e análise de relatórios, buscando manter o fluxo de caixa em equilíbrio; * Auxiliar demais setores, quando solicitado pelo superior. **Competências Técnicas:** * Escolaridade: Superior em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas afins. Desejável pós\-graduação em Finanças. * Experiência: Contabilidade, fiscal e financeiro. **Competências Comportamentais**: * Trabalho em Equipe * Comprometimento * Credibilidade e Confiança * Foco no cliente * Relacionamento Interpessoal * Qualidade do trabalho * Comportamento Ético * Capacitação e Desenvolvimento profissional * Utilização das ferramentas e recursos Benefícios: VT ou Vale combustível, Vale alimentação R$ 220,00, Convênio Odontológico (Opcional), Parceria com faculdade e ótica, kit de produtos de limpeza. Horário de trabalho: Seg. a Quin. 07:00 às 17:00 / sex. 07:00 às 16:00 Salário: R$ 3\.000,00 a 3\.500,00 ( a combinar) Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: R$3\.000,00 \- R$3\.500,00 por mês Benefícios: * Vale\-alimentação * Vale\-transporte