ANALISTA DE TESOURARIO JUNIOR

Descrição

* Realiza atividades inerentes ao nível de assistente Sr. * Efetua levantamentos e controles relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua gestão. * Realiza conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos. * Controla os pagamentos e vencimento. * Agenda pagamentos nos bancos. * Controla, atualiza e analisa fluxo de caixa. * Realiza a avaliação de crédito de cliente e liberação de limite de crédito. * Acompanha a taxa de câmbio e negociação com instituições bancárias para fechamento de contratos. * Controla antecipações de crédito, empréstimos e financiamentos. * Efetua a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências, e realizando os processos de recebimento, verificando casos de inadimplência. * Busca orientações e soluções a suas atividades, com o objetivo atualizar\-se sobre a legislação financeira e cumprir as exigências legais. * Acompanhar prazos dos fechamentos contábeis. * Garante o cumprimento dos prazos estabelecidos. * Assegura a acuracidade das informações inseridas nos sistemas corporativos. * Interage com áreas internas para garantir o cumprimento dos prazos e das atividades interdependentes. * Atende a auditorias internas e externas, quando necessário. * Analisa dados e propõe melhorias nos processos, quando aplicável. * Assegura o cumprimento das normas e diretrizes do SGSA (Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos). * Mantém a organização e a limpeza do ambiente de trabalho, em conformidade com os padrões estabelecidos pela empresa.