Resumo da Vaga: Profissional responsável por executar e apoiar rotinas operacionais de tesouraria, garantindo o controle diário do fluxo de caixa e a gestão eficiente da liquidez da empresa. Principais Destaques: 1. Executar e apoiar rotinas operacionais de tesouraria 2. Garantir o controle diário do fluxo de caixa e pagamentos 3. Contribuir para a confiabilidade das informações financeiras Profissional responsável por executar e apoiar as rotinas operacionais da tesouraria, garantindo o controle diário do fluxo de caixa, processamento de pagamentos, conciliações financeiras e organização das movimentações bancárias. Atua assegurando a correta aplicação dos procedimentos financeiros, contribuindo para a confiabilidade das informações e a gestão eficiente da liquidez da empresa. * Executar rotinas de contas a pagar e tesouraria, realizando conferência, programação e acompanhamento de pagamentos; * Efetuar lançamentos e baixas financeiras em sistema ERP; * Realizar conciliações bancárias diárias, identificando divergências e promovendo ajustes necessários; * Controlar saldos bancários e apoiar a atualização do fluxo de caixa diário e projetado; * Apoiar na administração de adiantamentos, reembolsos e compensações financeiras; * Conferir documentos financeiros, garantindo aderência às políticas internas e prazos estabelecidos.; * Apoiar o relacionamento operacional com instituições financeiras; * Organizar e manter arquivos e comprovantes financeiros físicos e digitais; * Auxiliar na elaboração de relatórios de posição de caixa e movimentações financeiras; * Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentos e informações solicitadas; * Contribuir para melhoria contínua dos processos operacionais da tesouraria; * Cumprir normas internas de compliance financeiro e controles internos; * Conduzir o veículo da empresa, quando necessário para execução das atividades laborais.
João Silva
Indeed · HR
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