Analista Financeiro Pleno

Descrição

Resumo da Vaga: Profissional responsável por atividades de Contas a Pagar e Receber, efetuando controles, pagamentos e conciliações para cumprimento de obrigações financeiras. Principais Destaques: 1. Atuação central em processos financeiros essenciais. 2. Gestão completa de contas a pagar e receber. 3. Colaboração ativa na elaboração do fluxo financeiro. Realizar atividades relacionadas aos processos de Contas a Pagar e Receber, efetuando controles e pagamentos, providenciando reembolsos, conferindo documentos e extratos, visando o cumprimento das obrigações financeiras dentro dos prazos previstos. * Efetuar conciliação das contas bancárias diariamente, cruzando as informações dos extratos, com os controles dos pagamentos/recebimentos, bem como, as transferências de valores da própria Empresa entre as contas bancárias. * Conferir os valores das tarifas financeiras e taxas administrativas cobradas pelos bancos e efetuar os lançamentos em controle interno para a devida contabilização. * Gerar arquivos e borderôs de pagamentos para transmissão eletrônica aos bancos. * Efetuar a baixa dos títulos pagos diariamente no sistema ERP. * Lançar os impostos no sistema ERP para os devidos recolhimentos nas datas de vencimento. * Providenciar adiantamentos P.A (pagamento antecipado) de valores aos transportadores agregados, efetuando os lançamentos em controle específico. * Controlar os valores relativos ao fundo fixo de caixa (numerário para pequenas despesas) das filiais. * Organizar e conferir documentação e providenciar reembolso de despesas, conforme relatórios emitidos pelos colaboradores e autorizados por suas gerências. * Encaminhar a documentação conferida e classificada para a devida contabilização, observando o plano de contas, bem como os princípios contábeis. * Contribuir para a elaboração do Fluxo Financeiro Mensal. * Manter contato com a Contabilidade, fornecedores e bancos para o esclarecimento de dúvidas e solução de problemas relativos a pagamentos. * Zelar pelos equipamentos e materiais cedidos pela empresa e utilizados no desempenho de suas funções. ### **Regime de Contratação:** CLT ### **Conhecimentos e Habilidades necessárias:** Contas a pagar , Contas a receber, Fluxo de caixa, Tesouria, TOTVS, Fluxo financeiro mensal, Conciliação bancária, Sistema Integrado – ERP ### **Benefícios:** Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, TotalPass, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Vitta (Telemedicina), Auster(Programa de Apoio Emocional), Escala Híbrida ### **Departamento:** Financeiro