Resumo da Vaga: Apoiar rotinas financeiras de pagamentos, recebimentos e conciliações, organizando documentos para eficiência e precisão dos processos da área. Principais Destaques: 1. Apoiar na preparação e envio diário de pagamentos aos bancos. 2. Apoiar nas conciliações financeiras diárias e negociações com clientes. 3. Atender fornecedores e clientes para esclarecimento de pendências financeiras. Apoiar as rotinas financeiras de pagamentos, recebimentos e conciliações, organizando documentos e contribuindo para a eficiência e precisão dos processos da área financeira. * Arquivar diariamente documentos físicos e digitais. * Apoiar na preparação e envio diário de lotes de pagamentos aos bancos, conforme programação. * Apoiar, diariamente, nas baixas de pagamentos e recebimentos via retorno bancário no ERP. * Apoiar nas compensações e conciliações financeiras diárias no ERP. * Apoiar diariamente nas negociações de débitos vencidos com clientes. * Apoiar na conferência diária do faturamento e no envio das remessas de cobrança aos bancos. * Apoiar na elaboração semanal de relatórios de apoio ao fechamento financeiro, contábil e de inadimplência. * Emitir mensalmente as faturas dos cartões de crédito corporativos. * Apoiar na conciliação e controle diário de cobranças via DDA (Débito Direto Autorizado). * Apoiar no registro diário de movimentações financeiras diversas no ERP. * Atender fornecedores e clientes para esclarecimento de pendências financeiras. * Apoiar no controle e tratamento de títulos descontados no sistema bancário. * Manter diariamente o ambiente de trabalho limpo, organizado e em conformidade com normas de segurança, qualidade e meio ambiente. * Diariamente, cumprir as normas, politicas, procedimentos e o código de ética da empresa.
João Silva
Indeed · HR
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