Coordenação de Tesouraria

Descrição

Resumo da Vaga: Coordenar os processos de tesouraria, garantindo a execução precisa das operações financeiras, controle de fluxo de caixa e conformidade com políticas corporativas, assegurando liquidez e confiabilidade. Principais Destaques: 1. Coordenar operações financeiras e fluxo de caixa. 2. Gerenciar conciliações bancárias e aplicações financeiras. 3. Liderar e desenvolver a equipe de tesouraria. . Coordenar os processos de tesouraria, assegurando a execução precisa das operações financeiras, o controle do fluxo de caixa e a conformidade com as políticas corporativas, garantindo liquidez, segurança e confiabilidade nas informações que sustentam a gestão financeira da organização. . Coordenar o controle diário do fluxo de caixa, provenientes de contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias; . Supervisionar a execução dos pagamentos, transferências e recebimentos, garantindo a pontualidade e a conformidade das transações; . Gerir as conciliações bancárias de todas as contas da companhia; . Acompanhar as aplicações financeiras, rentabilidade, liquidez e prazos de vencimento; . Apoiar a estratégia de gestão de caixa; . Controlar limites bancários, garantias, aplicações e contas correntes (conferência de saldos e autorizações junto às instituições financeiras) . Apoio na elaboração de projeções e relatórios de fluxo de caixa; . Consolidar e reportar indicadores; . Garantir a conformidade das operações de tesouraria com as políticas internas, normas de auditoria e exigências legais; . Liderar e desenvolver a equipe de tesouraria, distribuindo tarefas, acompanhando entregas e promovendo treinamentos.